ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۸,۷۳۲,۵۷۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۱۵,۹۳۰	۹۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۴۶۸	۰.۱۸ %	۵۸۵,۷۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۸,۸۷۲,۵۶۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۴۱,۹۵۵,۰۷۹	۹۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۰۰۷	۰.۱۸ %	۸۵۴,۹۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۰۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۹,۳۵۳,۷۴۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۶,۹۴۷,۳۱۹	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۳۶۴	۰.۱۸ %	۲۵۲,۸۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۲۴۵,۲۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۴۷,۶۰۰	۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۵۵۴	۰.۱۹ %	۵۶۴,۰۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹,۲۹۹,۵۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۰,۴۰۳	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۶۸۰	۰.۲ %	۶۲۶,۲۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...168 »