ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۹,۱۶۲,۰۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۰۲,۱۲۳	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۲۴	۰.۰۶ %	۴۴۶,۰۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۸۹۸,۱۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵,۷۶۲	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۱	۰.۰۷ %	۱,۲۸۳,۶۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۸,۴۱۰,۰۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۸۴,۸۹۸	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۲	۰.۰۷ %	۸۱,۹۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۴۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۴۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۵۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۵۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۸,۴۵۰,۴۸۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۰۶,۶۹۰	۹۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۱,۰۲۰,۷۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۸,۰۳۷,۳۳۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۸۸,۲۲۵	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۹۲	۰.۰۵ %	۴,۴۲۰,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸,۸۷۷,۴۴۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۸,۹۸۵	۹۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۸	۰.۰۴ %	۲,۴۲۵,۰۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...168 »