ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۲۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۷,۳۴۲,۸۱۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۶۵,۷۳۷	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۳۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۷,۲۸۸,۹۸۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰	۹۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۳۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۷,۲۸۸,۹۸۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰	۹۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۴۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۷,۱۷۱,۸۰۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۷۶,۴۵۴	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۴۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۷,۳۶۷,۱۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۵۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۷,۳۶۷,۱۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۶۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۷,۳۶۷,۱۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۴۹	۰.۱۸ %	۶,۶۸۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۷,۱۹۱,۶۰۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۹,۸۹۵	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۳۴۸	۰.۱۹ %	۲۰۶,۶۶۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...168 »