ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۷,۲۰۳,۷۶۹	۸ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۹۰,۹۷۳	۹۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۲۸	۰.۱۹ %	۶,۷۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۷,۱۰۶,۵۷۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۳۸,۶۸۷	۹۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۹۲۵	۰.۱۹ %	۶,۹۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۷,۲۶۳,۴۱۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۰۲,۶۰۸	۹۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۷	۰.۱۹ %	۷۲۱,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۶,۹۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۰۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۱۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۷,۰۰۰,۲۶۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۶,۶۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۵	۰.۱۹ %	۱۶۸,۴۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۵۲,۷۷۶	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۲۹	۰.۲ %	۷,۲۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۳۴,۲۳۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۶۷۵,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۶,۵۳۳,۱۹۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۷۴,۷۷۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۴۹	۰.۲ %	۱۴۶,۲۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...168 »