ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۶,۸۷۹,۷۸۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۴,۲۱۷	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۷	۰.۲۱ %	۲۹۴,۱۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۸۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۵۱۸,۹۴۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۶,۷۷۹,۸۳۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۸۶,۱۶۷	۹۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۷۳۹,۰۴۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۶,۹۳۳,۱۶۸	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۸۲,۷۴۶	۹۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۶۲۰	۰.۲۶ %	۷۳۹,۱۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۶,۹۴۶,۴۲۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۹۵,۰۵۱	۹۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۹۵	۰.۱۷ %	۱۹۸,۸۲۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۷,۰۳۲,۷۱۶	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۷۵,۵۳۴	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۲۰	۰.۱۳ %	۵۳۷,۷۹۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۹	۰.۱۳ %	۱۴,۴۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۷,۴۴۲,۰۶۰	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۱۸۶,۴۴۳	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۸۱۹	۰.۱۳ %	۱۴,۴۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...168 »