ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۳,۹۹۷,۲۶۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۹۶,۱۳۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۷,۸۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴,۱۳۸,۸۹۶	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۰,۷۲۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۹۲	۰.۰۹ %	۷,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴,۰۳۳,۶۶۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۹,۵۴۷	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۳	۰.۰۹ %	۹۳,۲۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۴۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۳۶۰	۰.۵۵ %	۱۳۵,۵۱۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴,۰۶۱,۷۷۲	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۴,۳۰۴	۸۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۰ %	۸۸۴,۵۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۳,۹۰۵,۰۹۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۵,۴۵۶	۸۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۹۳,۲۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۸۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴,۴۰۹,۵۰۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۷,۱۱۶,۸۰۹	۸۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۶۹	۰.۱۷ %	۶۱۸,۹۱۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۵,۲۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۸۱,۱۷۴	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۰ %	۱,۳۰۴,۱۶۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...168 »