ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۲	۲.۳ %	۳,۹۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۱,۲۶۰,۱۲۲	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۴,۰۲۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۸۰	۰.۹۶ %	۵۰۰,۱۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۱,۰۲۹,۵۳۲	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۱,۲۶۶	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۷۹۴	۱.۲۵ %	۲۷۸,۵۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۴,۶۸۸,۸۸۲	۹۶.۰۱ %	۱,۲۸۶,۰۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۴۵	۱.۳۱ %	۱,۳۶۲,۲۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹۵,۳۱۸,۵۷۱	۹۶.۱۱ %	۱,۲۹۱,۸۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۱۰۴	۱.۳۹ %	۱,۱۷۹,۱۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۸۷	۲.۵۶ %	۳,۵۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۸۷	۲.۵۶ %	۳,۶۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹,۹۰۹	۱.۷۷ %	۸۰۳,۲۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷,۱۰۳,۵۲۷	۹۶.۵۳ %	۱,۲۰۳,۵۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰,۴۲۳	۱.۷۹ %	۴۸۹,۲۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۸۲۴,۳۵۳	۹۶.۵۲ %	۱,۱۶۷,۲۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۲۳	۱.۸۶ %	۴۲۳,۷۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...168 »