ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۵۹۵,۴۹۴	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵	۸۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۲۲	۰.۸۸ %	۲۳,۵۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۵۶۱,۸۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۷۸۸	۱.۴۴ %	۳,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۴۱۱,۳۶۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۷۰	۱.۴۹ %	۵۷۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۳۶۹,۵۶۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۳۲,۰۸۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۴۱۳	۱.۵ %	۵۰۸,۲۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۱۴,۸۷۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳,۲۵۲	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۱۸۵	۱.۳۴ %	۵۱۷,۰۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۳۶۶,۶۹۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۲,۳۷۶	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۵۱۵	۱.۳۳ %	۶۴۸,۷۶۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۲۸۲,۵۸۱	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۹,۳۵۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۱۸	۱.۳ %	۱۹۹,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...168 »