ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۳	۱.۰۵ %	۹۸,۲۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۸,۱۹۴,۳۵۳	۹۷.۸۸ %	۹۷۱,۳۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۰۶	۱.۰۴ %	۴,۹۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۹,۲۹۵,۵۹۸	۹۷.۸۵ %	۹۶۳,۶۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۴۱۹	۱.۰۹ %	۴,۹۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۵ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۰۵	۰.۶ %	۲۲۵,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۲,۶۰۶,۳۴۸	۹۷.۷۵ %	۹۷۱,۵۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۶	۰.۱۱ %	۱,۰۶۰,۶۸۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...168 »