ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۶ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۰,۴۸۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۵ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۸	۱.۷۵ %	۲۲,۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۵ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۱.۷۵ %	۲۲,۹۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸۳,۴۲۱,۶۵۳	۹۷.۱۵ %	۹۲۲,۹۷۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۸۷	۱.۷۵ %	۲۳,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۱,۵۹۶,۱۳۰	۹۷.۱۲ %	۸۹۷,۱۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۸۸۷	۱.۶۷ %	۱۱۸,۰۲۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...168 »