ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۳,۸۸۹,۷۰۴	۹۷.۴ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۴,۵۶۸,۵۶۳	۹۸.۷۶ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۲۴	۰.۱۱ %	۴۴,۷۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۰,۵۹۸,۹۲۴	۹۸.۶۸ %	۸۶۵,۰۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۷	۰.۱۸ %	۷۱,۴۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۸,۳۶۹,۱۹۹	۹۸.۵۵ %	۸۶۵,۰۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۷۶	۰.۳۵ %	۹,۲۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۱,۳۰۳,۶۹۲	۹۸.۷۹ %	۸۹۵,۲۸۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۱۵	۰.۱۲ %	۵,۷۹۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۸۲,۶۵۷,۶۰۸	۹۸.۷۶ %	۸۸۵,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۸۲,۶۵۷,۶۰۸	۹۸.۷۶ %	۸۸۵,۹۱۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۶۶	۰.۱۷ %	۵,۸۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۸۳,۱۲۴,۷۳۶	۹۸.۷۲ %	۹۲۵,۴۵۸	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۸۶۶	۰.۰۵ %	۱۰۵,۸۳۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۸۴,۱۳۹,۲۶۴	۹۸.۵۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۶۳	۰.۰۷ %	۲۲۶,۷۷۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۸۴,۳۲۹,۹۳۸	۹۸.۷۸ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۰	۰.۰۲ %	۱۰۳,۰۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...168 »