ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱	۹۵.۱۶ %	۸۸۳,۲۳۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۷۷	۲.۴۵ %	۱,۹۳۳,۱۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱	۹۵.۱۶ %	۸۸۳,۲۳۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۷۷	۲.۴۵ %	۱,۹۳۳,۲۰۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۱۰,۰۳۰,۲۷۶	۹۵.۰۷ %	۸۶۹,۱۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۳۷۷	۲.۵۱ %	۱,۹۳۳,۲۲۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱۴,۹۲۹,۴۵۵	۹۶.۳۵ %	۹۱۴,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵,۳۵۰	۱.۵ %	۱,۶۴۸,۹۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۹,۹۰۴,۴۵۹	۹۶.۴۶ %	۹۶۴,۸۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۱,۴۴۲	۲.۵۴ %	۲۸۲,۸۵۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۱۸,۷۰۳,۲۶۳	۹۵.۶۹ %	۹۲۵,۶۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۴,۳۸۰	۳.۳۱ %	۳۱۷,۴۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۱۷,۶۵۱,۶۶۱	۹۵.۸۶ %	۹۷۴,۳۵۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹,۹۷۵	۲.۴۶ %	۱,۰۸۹,۳۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...168 »