ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۵,۹۲۸,۳۱۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۰.۱۱ %	۱,۸۹۷,۱۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۶۸۳,۹۲۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۲۵	۰.۱۱ %	۳,۷۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۷۱	۰.۵۶ %	۲۳۴,۸۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۵۶۹,۱۴۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۲۵,۶۱۸	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۲۲۱	۰.۵۸ %	۳,۸۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۱۶۵,۵۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۱۴,۲۴۷	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۷۲۹	۰.۳۶ %	۶,۳۱۶,۳۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵,۴۰۴,۷۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۵,۳۶۵	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۸۹۷	۳.۸۵ %	۳,۸۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴,۸۵۲,۸۲۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۴۳,۷۵۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۶	۰.۳۷ %	۳,۸۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۸۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...168 »