ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۵۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۶۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۶۱,۶۷۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۰۳۵	۰.۰۵ %	۲۵۹,۰۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۲۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۴۳۴	۰.۰۵ %	۲۵۹,۱۷۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۰۷۵,۷۸۷	۹۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۲۷	۰.۰۴ %	۲,۳۵۰,۶۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲,۷۴۷,۱۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۱۳,۱۹۶	۹۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۳,۳۷۶	۰.۰۸ %	۶۹۹,۱۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲,۹۳۱,۰۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۷۱۹,۰۶۰	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۸ %	۱۳۸,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...173 »