ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۱۸۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹,۲۱۰,۵۶۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲	۹۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۳۸	۰.۱۸ %	۴۶۱,۲۳۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۹,۳۵۳,۷۴۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۴۶,۹۴۷,۳۱۹	۹۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۰,۳۶۴	۰.۱۸ %	۲۵۲,۸۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۲۴۵,۲۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۴۷,۶۰۰	۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۵۵۴	۰.۱۹ %	۵۶۴,۰۶۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۹,۲۹۹,۵۲۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۳۲۸,۵۶۰,۴۰۳	۹۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۶,۶۸۰	۰.۲ %	۶۲۶,۲۱۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۵۷۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۶۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۹,۷۸۰,۵۵۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۳۲۹,۲۰۱,۷۴۰	۹۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۲۳۴	۰.۲ %	۴۵۱,۷۲۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...173 »