ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۸۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۹۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸,۸۰۲,۵۲۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۱۴,۳۹۰	۹۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۴۳,۹۷۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۸,۶۲۸,۴۱۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۴,۵۸۹,۰۳۶	۹۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۵۳	۰.۲۸ %	۵۵۱,۰۲۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۸,۵۹۲,۹۵۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۱,۵۹۵,۵۶۰	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۲۶۷	۰.۲۸ %	۲۸۶,۳۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۸,۵۸۷,۳۷۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۱۲,۹۸۱	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۰۳	۰.۲۸ %	۳۹,۳۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۴۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۵۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۸,۷۷۷,۵۶۴	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۴۴,۱۴۷	۹۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۱۹۲	۰.۲۵ %	۳۹,۶۰۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...173 »