ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱۶,۲۸۱,۳۶۲	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۱۵,۲۵۳	۹۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۴۰۵	۰.۰۳ %	۵۷۸,۴۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۴۲,۰۰۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۸۷۱,۳۵۰	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۳۵	۰.۰۲ %	۵۷,۷۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۳۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۲۹۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۵۴۲,۰۵۶	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۲,۹۴۴,۳۳۹	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۰۲	۰.۰۳ %	۵,۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۵,۲۰۹,۳۵۰	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۰۹۷,۵۰۰	۹۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۳۰	۰.۰۳ %	۶۰۷,۶۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۵,۵۷۸,۴۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۱,۸۱۱,۴۸۰	۹۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۸	۰.۰۳ %	۷۷۰,۷۷۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۵,۴۰۰,۴۲۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۰,۶۳۷,۳۲۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۷۶	۰.۰۱ %	۸۵۹,۰۴۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱۵,۲۸۴,۱۷۸	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۶۶,۱۵۲	۹۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۵	۰.۰۱ %	۵,۶۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۶۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...173 »