ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۲۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۵,۰۰۰,۵۰۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۱۰۱,۴۸۱	۹۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۷۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴,۷۵۶,۳۶۵	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۰۲,۷۱۸	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۸,۶۹۲,۸۵۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۷۹,۳۹۶	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۱۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱۸,۱۸۰,۹۶۶	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۳۷,۸۷۱	۹۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۸۰۵	۰.۰۲ %	۵,۹۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۱۷,۹۷۳,۱۸۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۴,۱۱۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۰۴	۰.۱۸ %	۶,۰۴۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۱۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱۷,۴۳۱,۰۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۰۰,۰۳۳	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۲۴۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۷,۳۴۲,۸۱۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۶۵,۷۳۷	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۳۰۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...173 »