ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۶,۹۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۰۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۷,۳۲۵,۹۷۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۵۱۳,۵۰۴	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۱۰	۰.۱۹ %	۷,۱۱۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۷,۰۰۰,۲۶۱	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۰,۰۴۶,۶۱۸	۹۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۰۵	۰.۱۹ %	۱۶۸,۴۲۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۲۵۲,۷۷۶	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۲۹	۰.۲ %	۷,۲۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۶,۴۰۳,۰۰۸	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۳۴,۲۳۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۳	۰.۲ %	۶۷۵,۵۳۹	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۶,۵۳۳,۱۹۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۷۴,۷۷۴	۹۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۶۴۹	۰.۲ %	۱۴۶,۲۰۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۳۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۴۹۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۶,۶۳۸,۷۵۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۴۳۷,۴۸۰	۹۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۹۸	۰.۲۲ %	۷,۵۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...173 »