ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۱۷,۲۸۸,۹۸۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰	۹۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۳۶۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱۷,۲۸۸,۹۸۵	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۹۹,۹۶۰	۹۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۴۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۷,۱۷۱,۸۰۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۱۹۹,۷۷۶,۴۵۴	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۴۹۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۷,۳۶۷,۱۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۵۵۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۷,۳۶۷,۱۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰	۹۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۴,۷۹۰	۰.۱۹ %	۶,۶۲۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۷,۳۶۷,۱۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۲۴,۱۴۰	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۴۹	۰.۱۸ %	۶,۶۸۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۷,۱۹۱,۶۰۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۹,۸۹۵	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۳۴۸	۰.۱۹ %	۲۰۶,۶۶۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۷,۲۰۳,۷۶۹	۸ %	۰	۰ %	۱۹۷,۳۹۰,۹۷۳	۹۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۲۸	۰.۱۹ %	۶,۷۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۷,۱۰۶,۵۷۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۳۸,۶۸۷	۹۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۹۲۵	۰.۱۹ %	۶,۹۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۷,۲۶۳,۴۱۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۱۰۲,۶۰۸	۹۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۷	۰.۱۹ %	۷۲۱,۴۵۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...173 »