ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۶,۸۳۰,۳۸۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۵۷,۱۶۱	۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۰۳	۰.۲۲ %	۱۰,۴۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۱۹۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۳۶۹	۰.۴۷ %	۹,۲۵۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶,۷۶۲,۹۸۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۰۷۶,۱۵۵	۹۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۹	۰.۲۲ %	۴۸۹,۳۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۶,۹۳۴,۸۹۸	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۲۰,۰۵۶	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۶۵	۰.۲۱ %	۸,۶۰۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۷,۰۷۱,۱۰۳	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۲۸,۱۴۱	۹۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۸۶	۰.۲۱ %	۸,۶۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۷,۱۵۸,۱۸۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۹۴,۵۴۲	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۲۳۴	۰.۲ %	۴۰۸,۰۵۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۱۶,۸۷۹,۷۸۰	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۴,۲۱۷	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۶۷	۰.۲۱ %	۲۹۴,۱۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۸۶۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۷,۰۳۵,۵۲۱	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۶	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۵۸۳	۰.۵۲ %	۸,۹۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...173 »