ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۶,۷۳۶,۱۹۴	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۵۶,۹۳۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۶۸۹	۰.۱۴ %	۴۴۳,۹۰۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۶,۸۹۴,۳۵۴	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۶۷,۰۰۷	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۶۷	۰.۱۴ %	۹۸۶,۹۳۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۶۷۷	۰.۵۱ %	۳,۸۲۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۷,۰۳۰,۸۸۶	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۰۲۰,۴۴۴	۹۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۷	۰.۱۱ %	۷۹۷,۸۵۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۶,۷۰۷,۶۰۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۳۱,۰۸۷	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۶,۵۱۴,۲۳۱	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۳۲,۸۴۷	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۶	۰.۱۲ %	۱,۷۷۷,۱۳۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۵,۹۲۸,۳۱۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۲۶۷,۴۳۳	۹۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۰۳	۰.۱۱ %	۱,۸۹۷,۱۶۲	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۶,۶۸۳,۹۲۲	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۸,۳۲۳	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۲۵	۰.۱۱ %	۳,۷۰۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...173 »