ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۳,۹۶۸,۰۶۹	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۲۷,۲۷۵	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۱۴۸	۰.۴۱ %	۴۷۶,۳۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۳,۷۲۰,۶۴۵	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۲۷,۷۶۸	۸۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۴,۰۵۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۳,۶۳۳,۰۷۵	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۱۲,۶۸۰	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۵	۰.۲ %	۱۷,۸۷۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۸۹۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۳,۹۹۳	۰.۴۱ %	۱۷,۹۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴,۱۰۱,۷۶۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۴۰,۷۱۷	۸۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۳۳۷,۹۷۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۳,۹۹۷,۲۶۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۹۶,۱۳۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۹۹۳	۰.۱۸ %	۷,۸۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۴,۱۳۸,۸۹۶	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۵۴۰,۷۲۱	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۹۲	۰.۰۹ %	۷,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۴,۰۳۳,۶۶۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۹,۵۴۷	۸۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۲۳۳	۰.۰۹ %	۹۳,۲۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...173 »