ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۲,۳۶۹,۵۶۴	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۹,۷۳۲,۰۸۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۴۱۳	۱.۵ %	۵۰۸,۲۴۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۲,۵۰۹,۴۷۳	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۶,۳۷۰	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۵۸	۱.۵۳ %	۱۰,۷۷۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۱۴,۸۷۰	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۵۳,۲۵۲	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۱۸۵	۱.۳۴ %	۵۱۷,۰۲۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۲,۳۶۶,۶۹۳	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۲,۳۷۶	۸۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۵۱۵	۱.۳۳ %	۶۴۸,۷۶۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۲,۲۸۲,۵۸۱	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۹۸,۷۶۹,۳۵۸	۸۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۷,۶۱۸	۱.۳ %	۱۹۹,۶۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۲,۱۹۰,۶۴۶	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۵۵,۲۸۵	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۰۰۴	۱.۳۱ %	۲۰۷,۸۶۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۹۸	۱.۶ %	۴,۰۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۳۹۸	۱.۶ %	۴,۰۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...173 »