ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۹۴,۶۸۸,۸۸۲	۹۶.۰۱ %	۱,۲۸۶,۰۴۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸,۰۴۵	۱.۳۱ %	۱,۳۶۲,۲۰۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۹۵,۳۱۸,۵۷۱	۹۶.۱۱ %	۱,۲۹۱,۸۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۳,۱۰۴	۱.۳۹ %	۱,۱۷۹,۱۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۸۷	۲.۵۶ %	۳,۵۸۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۹,۵۸۷	۲.۵۶ %	۳,۶۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۹۷,۲۰۰,۲۲۳	۹۶.۲۴ %	۱,۲۰۳,۵۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹,۹۰۹	۱.۷۷ %	۸۰۳,۲۹۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۷,۱۰۳,۵۲۷	۹۶.۵۳ %	۱,۲۰۳,۵۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۰۰,۴۲۳	۱.۷۹ %	۴۸۹,۲۵۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۹۴,۸۲۴,۳۵۳	۹۶.۵۲ %	۱,۱۶۷,۲۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۲۳	۱.۸۶ %	۴۲۳,۷۴۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۹۲,۸۴۱,۵۸۲	۹۶.۹ %	۱,۱۲۷,۶۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۹۸۷	۱.۹۲ %	۳,۶۶۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۹۳,۰۱۶,۹۲۵	۹۷ %	۱,۱۰۱,۵۷۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۱۴۸	۱.۴۷ %	۳۶۶,۸۸۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۱۹۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...173 »