ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۱۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۹۴,۲۶۶,۰۸۶	۹۷.۵۳ %	۱,۱۰۴,۹۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸ %	۵۰۷,۲۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۹۲,۳۷۰,۳۶۲	۹۶.۹۳ %	۱,۱۱۶,۴۷۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۵	۰.۸۱ %	۱,۰۳۹,۵۰۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۲,۶۱۸,۸۶۵	۹۸.۰۲ %	۱,۰۹۲,۶۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۸۱	۰.۸۲ %	۳,۷۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۹۱,۴۶۷,۳۱۲	۹۷.۸ %	۱,۰۵۴,۳۸۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۸۲	۱.۰۷ %	۳,۷۶۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۸۷,۳۲۷,۰۷۰	۹۷.۱۸ %	۱,۰۰۷,۸۵۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۰,۲۴۳	۱.۶۹ %	۳,۷۸۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۰۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۱	۱.۰۵ %	۹۸,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸۸,۰۱۵,۲۹۹	۹۷.۷۴ %	۹۹۲,۷۶۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۱,۳۸۳	۱.۰۵ %	۹۸,۲۳۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۸۸,۱۹۴,۳۵۳	۹۷.۸۸ %	۹۷۱,۳۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۷,۵۰۶	۱.۰۴ %	۴,۹۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...173 »