ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۲,۹۴۲,۹۳۴	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۷۹,۰۷۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸,۹۲۰	۱.۷۱ %	۵۹۳,۵۰۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۳,۰۳۷,۷۹۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۲,۹۰۰	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۲۵۳,۲۳۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۳۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۲,۹۰۳,۸۷۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۷۰,۲۹۳	۸۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۰۳	۱.۵۶ %	۳,۱۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۲۸۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۲,۷۵۶,۹۱۸	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۰۷,۵۶۹	۸۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۴۱۴	۰.۷۴ %	۳,۳۰۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۲,۵۹۵,۴۹۴	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۱۸,۹۴۵	۸۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۵۲۲	۰.۸۸ %	۲۳,۵۰۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۲,۵۶۱,۸۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۰۵,۳۲۴	۸۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲,۷۸۸	۱.۴۴ %	۳,۲۲۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۲,۴۱۱,۳۶۱	۱۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۹۵,۵۶۷	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۰,۳۷۰	۱.۴۹ %	۵۷۰,۳۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...173 »