ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۶۷۱	۰.۷ %	۳,۸۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۶,۱۵۹,۳۱۵	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰,۳۱۸	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۶۷۱	۰.۵۶ %	۲۳۴,۸۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۵,۵۶۹,۱۴۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۲۵,۶۱۸	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴,۲۲۱	۰.۵۸ %	۳,۸۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۵,۱۶۵,۵۳۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۱۴,۲۴۷	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵,۷۲۹	۰.۳۶ %	۶,۳۱۶,۳۸۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۵,۴۰۴,۷۵۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۵,۳۶۵	۸۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۸۹۷	۳.۸۵ %	۳,۸۶۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴,۸۵۲,۸۲۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۴۳,۷۵۳	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۶	۰.۳۷ %	۳,۸۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۸۸۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۱۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۴,۲۰۴,۳۳۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۴,۳۷۹	۸۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۹۴۷	۰.۳۹ %	۴,۹۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴,۱۹۸,۹۳۳	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۵۷,۵۱۷	۸۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۷۷۲	۰.۴ %	۴,۶۵۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...173 »