ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۶,۶۹۳,۵۷۶	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۲۶,۳۷۳	۹۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۸	۰.۲۲ %	۷,۷۴۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱۶,۶۵۰,۷۹۰	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۰۸,۳۱۶	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۲۷۳	۰.۲۲ %	۱۴,۹۵۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۶,۶۴۴,۴۴۷	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۶۶۵,۰۸۷	۹۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۷۵	۰.۲۲ %	۷,۷۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱۶,۶۸۷,۰۸۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۵۰,۶۴۵	۹۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۷,۹۰۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۳۵۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۰۹	۰.۲۲ %	۲۵,۴۲۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱۶,۵۴۸,۸۲۸	۸.۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۶,۸۴۱	۹۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۶۱۰	۰.۲۲ %	۲۵,۴۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۶,۳۵۱,۸۶۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۷۱,۸۸۷	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۲۲۰	۰.۲۲ %	۲۷۲,۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۶,۶۹۰,۰۲۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۱۱,۴۶۲	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۲ %	۱۷۶,۵۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۶,۹۰۱,۵۹۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۳۲,۲۸۷	۹۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۵۶۰	۰.۲۱ %	۱۵۱,۴۵۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...173 »