ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۲,۳۰۴,۱۹۶	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۰۵,۵۰۵	۸۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵,۳۹۸	۰.۷۸ %	۹۵۲,۱۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۲,۲۰۵,۴۱۵	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۳۱,۸۶۹	۸۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۲,۱۸۶	۰.۸۶ %	۱,۱۱۹,۸۳۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۲,۴۱۳,۸۲۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۲,۱۰۹,۲۹۹	۸۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۹,۴۶۸	۱.۴۲ %	۲۹۰,۴۵۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۲,۱۶۸,۲۰۵	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۴,۸۲۵	۸۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۶۳۳	۱.۶۸ %	۳,۴۵۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱۲,۱۲۲,۳۹۹	۱۰.۸۹ %	۰	۰ %	۹۷,۳۲۹,۵۶۲	۸۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۰۳۱	۱.۶۷ %	۶,۶۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۳	۲.۳ %	۳,۸۷۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۳	۲.۳ %	۳,۸۹۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۱,۴۳۴,۷۵۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۷,۶۵۰	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۹,۰۲۲	۲.۳ %	۳,۹۰۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۱,۲۶۰,۱۲۲	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۴,۰۲۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۵۸۰	۰.۹۶ %	۵۰۰,۱۲۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۱,۰۲۹,۵۳۲	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۱,۲۶۶	۸۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۷۹۴	۱.۲۵ %	۲۷۸,۵۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...173 »