ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۸۹,۲۹۵,۵۹۸	۹۷.۸۵ %	۹۶۳,۶۱۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۴۱۹	۱.۰۹ %	۴,۹۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۵ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۴,۹۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۵۰۵	۰.۸۳ %	۵,۰۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۲,۸۴۴,۸۱۰	۹۸.۱۴ %	۹۶۲,۳۲۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۷,۵۰۵	۰.۶ %	۲۲۵,۰۴۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۹۲,۶۰۶,۳۴۸	۹۷.۷۵ %	۹۷۱,۵۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۸۶	۰.۱۱ %	۱,۰۶۰,۶۸۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۹۰,۰۹۷,۲۹۵	۹۸.۹۵ %	۹۴۶,۷۶۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۲	۰.۰۱ %	۳,۹۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۶,۵۷۳,۰۶۹	۹۷.۷۳ %	۹۵۳,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۷	۰.۰۲ %	۱,۰۳۷,۳۶۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۳,۴۲۷,۵۷۸	۹۶.۹۷ %	۹۳۰,۸۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۸۹۸	۱.۷۵ %	۱۷۲,۴۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...173 »