ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۱,۷۲۰,۱۷۷	۹۸.۶۲ %	۸۹۰,۴۸۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۴۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۱,۴۳۹,۹۷۲	۹۸.۷۱ %	۸۸۰,۶۹۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۱۴	۰.۱ %	۱۰۸,۱۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۱,۳۷۰,۳۸۵	۹۸.۷۴ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۳۸,۳۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۲,۳۱۲,۲۲۶	۹۸.۱۷ %	۸۹۶,۳۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۷۸۴	۰.۱۲ %	۵۳۳,۴۵۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۳,۰۵۱,۸۳۴	۹۸.۵۳ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۱۳	۰.۱۲ %	۲۲۵,۱۶۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۱۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۲,۴۴۶,۸۴۶	۹۷.۳۵ %	۹۲۵,۰۰۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۳,۸۸۹,۷۰۴	۹۷.۴ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۷۹	۰.۱۱ %	۱,۲۲۲,۹۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۴,۵۶۸,۵۶۳	۹۸.۷۶ %	۹۱۷,۱۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۲۴	۰.۱۱ %	۴۴,۷۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۰,۵۹۸,۹۲۴	۹۸.۶۸ %	۸۶۵,۰۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۴۷	۰.۱۸ %	۷۱,۴۴۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...173 »