ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۸۲,۷۹۴,۵۸۴	۹۵.۶۶ %	۹۲۳,۹۵۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹,۶۶۴	۰.۷ %	۲,۲۲۱,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۸۷,۸۷۴,۵۴۸	۹۶.۵۸ %	۹۵۵,۷۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۰۲۵	۱.۹ %	۴۳۱,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۸۴,۶۰۰,۲۳۴	۹۴.۵۶ %	۹۳۴,۹۰۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۵۳۵	۲.۳۸ %	۱,۷۹۹,۹۴۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۵۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۶۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸۴,۹۲۲,۸۴۲	۹۴.۵۶ %	۹۲۲,۳۹۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۶۱	۱.۱۱ %	۲,۹۵۸,۷۸۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۸۶,۱۸۱,۰۷۱	۹۶.۶۶ %	۹۱۸,۲۲۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۰۵۲	۰.۴۵ %	۱,۶۵۴,۲۵۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۹۱,۴۲۷,۳۸۲	۹۷.۱ %	۹۵۴,۴۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۵۵۳	۱.۵۸ %	۲۸۱,۲۲۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۷,۶۱۷,۵۵۲	۹۶.۶۹ %	۹۱۷,۷۵۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۳۱۰	۱.۶۲ %	۶۱۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۱,۱۶۵,۲۷۳	۹۶.۸۲ %	۹۶۲,۶۹۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۰۳	۱.۴ %	۷۲۲,۴۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...173 »