ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۱۴,۹۲۹,۴۵۵	۹۶.۳۵ %	۹۱۴,۸۸۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵,۳۵۰	۱.۵ %	۱,۶۴۸,۹۳۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۹,۹۰۴,۴۵۹	۹۶.۴۶ %	۹۶۴,۸۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۱,۴۴۲	۲.۵۴ %	۲۸۲,۸۵۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۱۸,۷۰۳,۲۶۳	۹۵.۶۹ %	۹۲۵,۶۴۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۴,۳۸۰	۳.۳۱ %	۳۱۷,۴۵۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۱۷,۶۵۱,۶۶۱	۹۵.۸۶ %	۹۷۴,۳۵۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹,۹۷۵	۲.۴۶ %	۱,۰۸۹,۳۱۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۵۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۸۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۴۹۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۶ %	۱,۰۳۲,۳۶۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۱۴	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۲۴,۴۸۸,۰۲۲	۹۶.۶۷ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۲۰۰	۲.۳۱ %	۲۹۲,۵۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...173 »