ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۹۶,۱۸۱,۹۵۵	۹۷.۸ %	۲۶۷,۴۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۹۸	۰.۲۱ %	۱,۶۸۴,۰۴۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۹۳,۳۸۰,۱۳۴	۹۹.۶ %	۱۶۶,۴۶۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۲ %	۱۹۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۳۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۰,۲۷۲,۲۱۶	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۱۷۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۰,۱۰۰,۴۳۸	۹۹.۵۲ %	۱۶۳,۵۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۲۹	۰.۲۳ %	۶۴,۳۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۱,۳۴۷,۶۹۱	۹۹.۶۱ %	۱۵۷,۰۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۰۶	۰.۲۲ %	۴۱۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۰,۰۱۶,۴۹۸	۹۹.۶۷ %	۹۳,۹۶۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۴۷	۰.۲۲ %	۳۶۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۹۱,۳۰۸,۰۹۶	۹۹.۶۲ %	۹۷,۳۲۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۳۱	۰.۲۷ %	۱,۵۴۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۸۹,۹۸۹,۸۴۹	۹۹.۰۱ %	۹۵,۷۳۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۰۲۵	۰.۲۱ %	۶۰۶,۴۹۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۴۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...173 »