صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۹۶,۰۶۸,۴۹۲ | ۹۶.۸ % | ۱,۰۱۷,۲۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۶۴,۰۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۹۶,۰۶۸,۴۹۲ | ۹۶.۸ % | ۱,۰۱۷,۲۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۶۴,۰۵۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۹۶,۱۹۹,۲۲۲ | ۹۶.۸۲ % | ۱,۰۲۱,۳۸۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۳۴ | ۱.۲ % | ۹۴۱,۸۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۹۵,۳۲۲,۷۰۲ | ۹۵.۷۲ % | ۹۹۹,۵۲۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۱۱۲ | ۲.۰۲ % | ۱,۲۵۰,۴۴۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۹۴,۹۸۱,۳۹۸ | ۹۵.۹۱ % | ۹۵۸,۸۷۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۱۰۳ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۵۹,۲۵۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۰۲,۱۷۹,۲۳۱ | ۹۶.۱۵ % | ۸۰۶,۸۷۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰,۹۸۷ | ۲.۵۴ % | ۵۸۲,۲۴۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۰۶,۲۱۶,۸۴۸ | ۹۵.۴۱ % | ۸۴۲,۸۹۶ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۰۴۶ | ۱.۷۸ % | ۲,۲۹۰,۷۴۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱ | ۹۵.۱۶ % | ۸۸۳,۲۳۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۴۵ % | ۱,۹۳۳,۱۹۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۱۲,۴۰۴,۲۹۱ | ۹۵.۱۶ % | ۸۸۳,۲۳۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۴۵ % | ۱,۹۳۳,۲۰۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۱۰,۰۳۰,۲۷۶ | ۹۵.۰۷ % | ۸۶۹,۱۵۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۹,۳۷۷ | ۲.۵۱ % | ۱,۹۳۳,۲۲۱ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |