ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۲۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۳۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۰۶,۸۳۰,۹۴۰	۹۸.۶ %	۸۶۱,۵۷۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۴۶	۰.۳ %	۳۳۵,۳۵۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۰۱,۲۶۹,۲۴۹	۹۸.۹ %	۸۳۳,۲۳۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۱۰۸	۰.۲۹ %	۶۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۹۷,۴۴۹,۲۹۹	۹۸.۵۴ %	۷۲۴,۷۸۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۵۰۴,۱۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۲۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۹۷,۴۹۴,۱۲۷	۹۸.۲۷ %	۶۴۶,۳۵۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۳۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۶,۳۰۰,۴۶۵	۹۸.۲۵ %	۶۴۵,۴۲۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۸۵	۰.۲۲ %	۸۵۳,۴۵۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۹۵,۳۱۱,۱۲۷	۹۸.۳۵ %	۴۷۸,۸۰۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۲۹	۰.۲۲ %	۹۱۰,۱۵۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۹۷,۱۳۰,۳۲۳	۹۷.۵۵ %	۲۷۱,۲۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۳	۰.۲۲ %	۱,۹۵۵,۹۱۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...173 »