ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۲۶,۷۹۹,۳۲۷	۹۷.۶۳ %	۱,۰۱۹,۵۴۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹,۳۵۷	۱.۱۳ %	۵۹۲,۶۰۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۲۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۲۱,۳۱۸,۹۹۴	۹۷.۰۱ %	۹۶۶,۵۵۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۳۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۲۰,۹۰۹,۳۸۷	۹۷.۰۱ %	۹۶۴,۳۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۴ %	۱,۳۴۴,۵۵۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱۱۷,۶۸۳,۶۳۶	۹۶.۷۴ %	۹۴۷,۳۹۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۷۵۵	۱.۱۷ %	۱,۵۹۶,۶۹۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۴۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۶۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۷۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۸۰,۷۹۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۲,۱۶۶,۰۹۱	۹۷.۳۲ %	۹۰۳,۵۳۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۲۱	۰.۱۸ %	۱,۹۷۵,۳۰۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...173 »