ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۸۵,۵۱۸,۸۲۲	۹۸.۴۱ %	۹۲۵,۴۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۸۵,۲۳۷,۵۲۷	۹۸.۴۲ %	۹۰۶,۷۶۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۴۵	۰.۲۹ %	۲۰۶,۱۲۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۸۵,۷۲۹,۹۹۹	۹۸.۲۱ %	۹۴۰,۲۲۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۰,۲۷۷	۰.۲۶ %	۳۹۶,۱۲۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۶,۳۴۲,۲۴۷	۹۸.۳۳ %	۹۵۸,۸۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۹۹	۰.۲۷ %	۲۷۰,۸۷۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۸۸,۹۷۶,۷۱۷	۹۸.۴۸ %	۹۸۳,۸۵۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۹۹	۰.۲۷ %	۱۴۸,۷۵۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۸۷,۱۰۴,۹۳۲	۹۸.۶۱ %	۹۸۰,۷۵۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۴۲	۰.۲۷ %	۴,۸۳۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۲۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۸۱,۷۳۸,۳۲۹	۹۷.۴۴ %	۹۴۶,۳۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۳۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۸۲,۱۰۳,۴۳۷	۹۷.۴۴ %	۹۴۸,۴۵۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۲۰	۰.۸۲ %	۵۱۳,۰۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸۲,۳۸۶,۲۶۰	۹۶.۱۹ %	۹۵۵,۷۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۳۸۵	۱.۵ %	۱,۰۲۹,۱۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...173 »