ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۰,۴۹۷,۱۹۸	۹۸.۷۱ %	۸۹۶,۲۰۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۲۲	۰.۱۹ %	۴,۳۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۷۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۵۸۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸۱,۷۶۹,۲۳۰	۹۸.۵۸ %	۸۶۴,۰۳۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۴۰	۰.۱۲ %	۲۰۷,۶۱۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۱,۴۸۹,۰۳۹	۹۸.۶۹ %	۸۴۴,۶۵۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۲۳۷,۴۹۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۰,۱۲۰,۱۳۳	۹۸.۹۳ %	۸۵۹,۸۵۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۰ %	۴,۴۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۰,۴۸۵,۵۴۴	۹۸.۷۶ %	۸۷۲,۹۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۱۳۸,۲۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۱۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۰,۳۸۹,۶۳۳	۹۸.۶۱ %	۸۸۰,۶۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰ %	۲۴۹,۲۳۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...173 »