ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۹۲,۵۷۵,۶۳۶	۹۷.۳۶ %	۹۷,۹۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۲ %	۲,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۹۳,۵۴۷,۸۳۷	۹۷.۳۸ %	۹۹,۰۵۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۴	۰.۴۱ %	۲,۰۲۰,۹۷۷	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۹۱,۰۶۲,۳۴۲	۹۶.۶۴ %	۹۷,۸۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۴,۰۳۷	۰.۷۸ %	۲,۳۳۲,۹۱۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۹۲,۹۹۶,۱۸۸	۹۷.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۷,۶۹۶	۰.۷۷ %	۱,۹۰۲,۹۳۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۹۱,۶۵۱,۵۹۸	۹۶.۹۳ %	۱۰۱,۷۹۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۲۱	۰.۲۴ %	۲,۵۸۳,۱۵۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۹۴,۱۵۱,۲۷۷	۹۹.۴۷ %	۱۰۴,۴۵۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۳	۰.۲۳ %	۱۸۵,۱۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۹۳,۶۷۴,۹۳۹	۹۹.۶۷ %	۱۰۳,۷۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۹۳,۶۷۴,۹۳۹	۹۹.۶۷ %	۱۰۳,۷۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۲ %	۴۶۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۱,۶۰۰,۲۸۵	۹۹.۶۷ %	۹۸,۳۹۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۸۷,۹۴۳,۶۵۹	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۴۶۶	۰.۴۲ %	۵۰۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...173 »