ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۷,۴۴۹,۰۷۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۵۴,۱۶۵	۹۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۸۷۵	۰.۰۳ %	۶۶۴,۶۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۶,۹۵۲,۴۳۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۳,۸۱۹	۹۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸,۷۶۹	۰.۲۷ %	۱,۸۸۱,۸۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۶,۵۷۴,۵۲۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۵,۱۳۴,۰۳۰	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۳۹	۰.۰۱ %	۷۲۷,۰۴۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۶,۶۵۹,۲۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۰۱,۵۸۹	۹۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۰۵	۰.۰۱ %	۹۲,۱۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۵۸۴	۰.۳۳ %	۹۲,۲۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱۶,۷۹۲,۷۶۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۰,۵۷۷	۹۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۰۴۶	۰.۱۲ %	۶۵۶,۸۷۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۶,۳۲۵,۷۱۱	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۴,۴۱۶,۸۶۳	۹۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۴۸۴	۰.۱۶ %	۲۷۰,۵۳۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱۶,۴۹۶,۷۲۹	۶.۴ %	۰	۰ %	۲۴۰,۴۳۷,۸۲۴	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۰	۰.۰۸ %	۶۳۷,۱۳۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...173 »