ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۸,۷۷۳,۴۵۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۲۷,۸۲۸	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰ %	۲,۰۶۷,۳۵۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۸,۸۸۲,۳۷۵	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۴۲,۱۰۳	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۳۸	۰.۰۶ %	۳۹,۷۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۸,۸۸۸,۳۹۵	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۲,۹۸۶,۳۷۴	۹۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۴۸	۰.۰۵ %	۳۹,۷۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۸,۴۸۳,۴۴۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶۹,۶۰۴,۵۳۷	۹۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۵ %	۱,۲۶۶,۳۴۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۶۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۹,۰۶۹,۳۳۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۹۰,۳۲۶,۶۳۰	۹۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۴۳	۰.۵۱ %	۳۷,۷۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۹,۱۶۲,۰۵۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۰۲,۱۲۳	۹۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۲۲۴	۰.۰۶ %	۴۴۶,۰۰۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۸,۸۹۸,۱۲۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵,۷۶۲	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۱	۰.۰۷ %	۱,۲۸۳,۶۵۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۸,۴۱۰,۰۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۸۴,۸۹۸	۹۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۲۲	۰.۰۷ %	۸۱,۹۵۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...173 »