ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۴۴۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۴۹۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۵۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۸,۱۰۰,۵۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۰۲,۶۶۱	۹۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۲,۶۴۲,۵۹۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۸,۴۵۰,۴۸۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۰۶,۶۹۰	۹۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۱۳۵	۰.۰۷ %	۱,۰۲۰,۷۸۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۸,۰۳۷,۳۳۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۸۸,۲۲۵	۹۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۹۲	۰.۰۵ %	۴,۴۲۰,۶۷۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۸,۸۷۷,۴۴۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۸,۹۸۵	۹۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۸	۰.۰۴ %	۲,۴۲۵,۰۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱۲,۳۴۷,۷۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۰۶۶,۶۴۶	۹۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۹	۰.۰۴ %	۷۴۴,۷۳۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۸۵۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱۱,۸۲۱,۴۴۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۰۵,۶۵۴	۹۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۴۳	۰.۰۴ %	۳۹,۹۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...173 »