صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۵,۵۷۵,۹۸۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۱۱۰,۰۳۳ | ۹۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۲۵۸ | ۰.۱۸ % | ۱,۰۱۱,۸۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶,۴۶۱,۴۲۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۵۱,۷۰۸ | ۹۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۹۶۷ | ۰.۱۸ % | ۸۹۰,۰۸۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۷,۰۴۷,۲۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۳۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷۲,۱۴۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۷,۰۴۷,۲۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۳۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷۲,۱۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۷,۰۴۷,۲۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۵۶,۱۳۴ | ۹۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۳۳۶ | ۰.۱۹ % | ۷۷۲,۲۴۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۷,۶۲۲,۴۶۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۸۹۱,۸۹۹ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۷۴۳ | ۰.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۴۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۸,۵۳۸,۶۷۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۴۳۱,۱۶۷ | ۹۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۰۴۴ | ۰.۱۹ % | ۲,۹۲۴,۵۸۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۸,۷۳۲,۵۷۰ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۱۵,۹۳۰ | ۹۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۵۸۵,۷۵۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۸,۸۷۲,۵۶۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۹۵۵,۰۷۹ | ۹۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۰۷ | ۰.۱۸ % | ۸۵۴,۹۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۹,۲۱۰,۵۶۷ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۳۹۶,۶۸۲ | ۹۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۸۳۸ | ۰.۱۸ % | ۴۶۱,۰۷۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |