ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۶۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۶۵۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۷۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۱۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۶۹	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۲۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۲۷۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۲۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۰,۰۷۱	۰.۲۶ %	۱,۴۲۴,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۴,۵۲۵,۲۸۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۱۸,۸۶۱	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳,۷۲۵	۰.۱۸ %	۱,۵۲۰,۴۸۳	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۵,۲۱۶,۱۵۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۷۵۲,۸۸۸	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۹۱۱	۰.۱۸ %	۸۴۱,۸۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...173 »