ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۰۸۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۱۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۱۸۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۴۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۳۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۳۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۴۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۵۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۳,۲۴۶,۸۷۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۵,۰۱۹	۹۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۹۵۷	۰.۳۵ %	۱۳۸,۵۵۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...173 »