صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۸۳,۰۵۵ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۱۷۳ | ۲.۱۳ % | ۲,۸۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲,۸۷۳ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۳۰ | ۰.۱۶ % | ۲,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴,۳۵۸ | ۸۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۴ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴,۳۵۸ | ۸۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۴ | ۰.۳۲ % | ۲,۸۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴,۳۵۸ | ۸۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۴ | ۰.۳۲ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۰۸۴ | ۷۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۴ | ۰.۱۹ % | ۳۸,۵۱۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳,۴۴۲ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۴ | ۰.۱۸ % | ۴۳,۲۹۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۶۶۶ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۶۶۶ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۴,۶۶۶ | ۸۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۰.۰۶ % | ۲,۹۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |