صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۵,۴۱۶ | ۷۰.۰۶ % | ۲۸۹,۸۴۳ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۵۹ | ۰.۳۹ % | ۳۳,۳۵۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۳۸,۰۰۰ | ۷۰.۰۹ % | ۲۸۹,۸۶۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۰۱ % | ۶۷,۵۸۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۱,۲۳۸ | ۷۰.۵۵ % | ۳۱۱,۹۷۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۹ | ۰.۰۱ % | ۵۳,۸۷۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۱,۱۸۱ | ۷۴.۵۷ % | ۱,۷۲۸,۸۳۷ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۵۵ | ۰.۵۱ % | ۵۷۰,۷۷۹ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۵,۳۳۷ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۶ % | ۴۳۲,۵۰۲ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۵,۳۳۷ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۶ % | ۴۳۲,۵۱۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۵,۳۳۷ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۵۵ | ۱.۹۶ % | ۴۳۲,۵۲۵ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۳,۷۸۴ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۵۳۵ | ۷.۰۴ % | ۲,۷۰۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۳,۹۴۶ | ۷۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۷۲۱ | ۶.۸۳ % | ۳۲,۴۶۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷,۲۶۰ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۹۰۷ | ۷.۵۲ % | ۲,۷۲۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |