ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۴۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۰,۳۸۱	۸۳.۱ %	۷۷۲,۷۰۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۵۷	۰.۰۶ %	۲,۵۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۹,۵۴۸	۸۱.۸۳ %	۸۳۲,۸۵۷	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۰۳۵	۰.۲۵ %	۲,۵۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۹,۷۴۶	۸۱.۷۲ %	۸۳۱,۸۳۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲,۴۱۴	۰.۲۶ %	۵۱,۷۵۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۱,۴۷۲	۷۹.۷ %	۸۲۹,۲۰۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۱۴۶,۴۶۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۱,۴۷۲	۷۹.۷ %	۸۲۹,۲۰۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۸ %	۱۴۶,۴۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۱,۴۷۲	۷۹.۵۲ %	۸۲۹,۲۰۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۷۱	۲.۷۹ %	۱۴۶,۴۳۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۶,۰۸۰	۷۷.۴۴ %	۸۲۹,۱۴۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۹۹	۴.۴۶ %	۳۰۰,۸۸۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴,۰۱۱	۷۵.۱۳ %	۸۲۸,۸۷۴	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۹۸۰,۷۹۶	۱۰.۴۳ %	۲,۵۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷,۳۷۱	۷۳.۹۹ %	۸۲۸,۸۹۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۲۰	۱۱.۵۴ %	۳۸۹,۴۰۸	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۲,۳۲۳	۷۲.۴۷ %	۸۲۸,۷۶۰	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲,۴۱۳	۱۵.۴۲ %	۱۵۸,۵۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...178 »